Différence entre arbitrage et couverture

Arbitrage vs couverture < Les commerçants sur le marché d'aujourd'hui utilisent continuellement diverses tactiques pour obtenir des niveaux de rendement plus élevés et pour s'assurer que les niveaux de risque subis sont minimisés. L'arbitrage et la couverture sont deux mesures très différentes les unes des autres en ce qui concerne le but pour lequel elles sont utilisées. L'article suivant fournit un aperçu clair de chaque type de technique et explique la différence entre les deux.

L'arbitrage est l'endroit où un trader achètera et vendra simultanément un actif dans l'espoir de tirer profit des différences dans les niveaux de prix de l'actif acheté et de l'actif en cours vendu. Il faut garder à l'esprit que les actifs sont achetés et vendus sur différents marchés; qui est la raison des différences dans les niveaux de prix. La raison pour laquelle il y a des différences dans les niveaux de prix sur différents marchés tient aux inefficiences du marché; où même si les conditions sur un marché ont entraîné une modification des niveaux de prix, parce que cette information n'a pas encore touché l'autre marché, les niveaux de prix restent différents. Un commerçant cherchant à réaliser un profit peut utiliser ces inefficiences du marché à leur avantage en achetant simplement l'actif à un prix meilleur marché d'un marché et en le vendant à un prix plus élevé par la suite pour réaliser un profit d'arbitrage.

Couverture

La couverture est une tactique utilisée par les traders pour minimiser les risques possibles, et donc la perte de revenus résultant des variations du mouvement, des niveaux de prix. Un investisseur se couvrira contre d'éventuelles pertes en concluant un investissement qui permettra à l'investisseur de compenser les pertes éventuelles dans le cas où le pire se produirait. Il agit comme une mesure de sécurité, ou une couverture d'assurance contre la souffrance des pertes substantielles. La couverture peut être réalisée par des instruments financiers tels que des actions, des contrats à terme, des options, des swaps et des contrats à terme, et utilisent généralement des stratégies d'investissement complexes telles que la vente à découvert et la prise de positions longues. La couverture peut être mieux comprise avec un exemple.

Les compagnies aériennes achètent régulièrement du carburant pour gérer leurs opérations. Cependant, le prix du carburant est extrêmement volatile et la plupart des compagnies aériennes tentent de se prémunir contre ce risque en prenant une couverture qui fixe le prix du carburant à un maximum. Cela peut se faire au moyen d'instruments financiers comme un swap ou une option.

Arbitrage vs couverture

L'arbitrage et la couverture sont des techniques utilisées par des traders opérant dans un environnement financier instable.Cependant, ces techniques sont très différentes les unes des autres et sont utilisées à des fins différentes. L'arbitrage est généralement utilisé par un commerçant qui cherche à faire de gros profits par les inefficacités du marché. D'un autre côté, la couverture est utilisée par les commerçants comme une police d'assurance pour se prémunir contre les pertes potentielles. L'arbitrage et la couverture sont similaires en ce sens qu'ils exigent des investisseurs qu'ils anticipent les mouvements sur le marché et utilisent des instruments financiers pour bénéficier de ces mouvements.

Sommaire:

• Les commerçants sur le marché d'aujourd'hui utilisent continuellement diverses tactiques pour obtenir des niveaux de rendement plus élevés et pour s'assurer que les niveaux de risque subis sont réduits au minimum. L'arbitrage et la couverture sont deux mesures très différentes les unes des autres en ce qui concerne le but pour lequel elles sont utilisées.

• L'arbitrage consiste à acheter et vendre simultanément un actif dans l'espoir de tirer profit des différences entre les niveaux de prix de l'actif acheté et de l'actif qui est vendu.

• La couverture est une tactique utilisée par les traders pour minimiser les risques possibles, et donc la perte de revenus résultant des changements de mouvement, des niveaux de prix.